۲۳ اصل موفقیت «وارن بافت»، اسطوره بازار بورس

علی زمانی شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

وارن بافت، جادوگر اوماها و اسطوره بورس بازهای جهان، یکی از شخصیت های تکرار نشدنی اقتصاد جهانی در قرن بیستم است.

وارن بافت را اسطوره زنده بورس بازهای جهان می دانند. همه ثروت او از راه سرمایه گذاری در بازار بورس بوده است. بیش از ۴۰ میلیارد ثروت، حاصل دارایی یکی از خوش فکر ترین مردان دنیای بورس است. او بیش از ریسک و دانش در سرمایه و پول، صبر داشت. یکی از رازهای موفقیت وارن بافت در بازار بورس، صبوری است و اعتقادی که او به صبر در سرمایه گذاری بلند مدت دارد.

مایک تایر، نویسنده آمریکایی، چند سال پیش کتابی با عنوان «۲۳ اصل موفقیت وارن بافت» نوشت که در ایران توسط ناشران مختلفی ترجمه شده است.

مایک تایر در این کتاب می گوید که وارن بافت و دیگر نخبگان سرمایه گذاری، از صفر شروع کردند و تنها از راه سرمایه گذاری به ثروت های میلیاردی رسیدند. جالب است که روش ها و راهبرد های این افراد، بسیار از هم متفاوت بوده است. اما حتما نقاط مشترکی داشته که باعث موفقیت چشمگیر و بی نظیر آن ها شده است.

مایک تایر، ۲۳ اصل و ۷ اشتباه بزرگ را نشان می دهد. اصولی که وارن بافت و دیگر بورس بازهای موفق را به ثروتمند ترین سرمایه گذاران جهان بدل کرد. روش های ذهنی و استراتژی هایی که این افراد در نیم قرن اخیر به آن ها وفادار بوده اند، موضوعی است که در این کتاب به آن اشاره شده است.

وارن بافت، موفق ترین سرمایه گذار جهان در نیم قرن اخیر بوده است. در سال ۱۹۳۰ میلادی در ایالات متحده متولد شد و فعالیت کسب و کارش را به عنوان نوشابه فروش و روزنامه فروش آغاز کرد. اکنون او در فهرست ۱۰ مرد میلیاردر جهان قرار دارد. همراه با بیل گیتس، نابغه نرم افزار جهان و موسس مایکروسافت، در فعالیت های خیرخواهانه با بنیاد بیل و ملیندا گیتس همکاری دارد.

فلسفه سرمایه گذاری وارن بافت، سرمایه گذاری بر مبنای ارزش و توجه به سودآوری آینده شرکت ها یا همان توجه به «فاکتور سود آتی» است. مجله TIME‌ در سال ۲۰۰۷ میلادی، وارن بافت را در فهرست ۱۰۰ فرد تاثیر گذار جهان قرار داد.

اصول سرمایه گذاری وارن بافت

فهرست اصولی که مایک تایر در کتابش از روش های وارن بافت و دیگر نخبگان بازار سرمایه ارائه می کند به شرح زیر می باشد:

نیروی روش های ذهنی
۷ اشتباه نابخشودنی سرمایه گذاری
دارایی خود را حفظ کنید
آیا جورجی شوارتز ریسک نمی کند؟
بازار، همیشه در اشتباه است.
میزان موفقیت شما، بر اساس معیارها و سیستم های شما خواهد بود
به این می گویی سرمایه گذاری؟
اندوختن یک سنت، یعنی به دست آوردن یک دلار!
بر آنچه که برای شما قابل درک است، متمرکز شوید
اگر نمی دانید چه زمانی بگویید «بله»، همیشه بگویید «نه» (توصیه هالیس ریچارد در کتاب خودت باش دختر)
تحقیق درباره شرکت ها را از جایی آغاز کنید.
هنگامی که کار مناسبی وجود ندارد، هیچ کاری انجام ندهید
ماشه را بکشید.
پیش از ان که بخرید، بدانید چه وقت باید فروخت
هرگز به سیستم خود شک نکنید
اشتباهات خود را قبول کنید
از اشتباهات خود درس بگیرید.
تنها با آرزو کردن، کاری از پیش نمی رود.
اطلاعات خود را افشا نکنید
حقه باز، حقه باز، حقه باز!
هر چه می توانید، کم تر خرج کنید
برای حفظ این شغل و موفقیت در آن، باید بهایش را پرداخت کرد
در حرفه خود، خبره شوید.
این ، زندگی شما است
دست پخت خود را بخورید
آیا لازم است که نابغه باشیم؟
کارل آیکان و جان تمپلتون چه می گویند؟

وارن بافت همواره در سخنرانی های خود به موارد زیر اشاره کرده است که بهتر است بورس بازها به خصوص تازه کار ها به آن توجه کنند:

حفظ سرمایه همیشه در اولویت است. زیر بنای روش سرمایه گذاری وارن بافت، حفظ سرمایه است.
اصلا سودهای کلان از طریق پذیرش ریسک های بزرگ حاصل نمی شود.
فلسفه سرمایه گذاری مخصوص به خود را طرح کنید که گویای شخصیت و توانایی و اهداف خودتان باشد.
هیچ وقت سرمایه گذاران خیلی موفق، فلسفه های سرمایه گذاری مشابه ندارند.
برای انتخاب، خرید و فروش سهام، سیستم شخصی خود را طراحی کنید.
وارن بافت به تنوع بخشی، اعتقادی ندارد. در صورتی که یک سرمایه گذاری، معیارهای او را داشته باشد، تا آن اندازه که می تواند به خرید ادامه می دهد.
فقط روی چیزی که درک می کنید، سرمایه گذاری کنید. یک اصل مهم وارن بافت. اصلی که خیلی ها فراموش می کنند.
سعی کنید پرداخت مالیات خود را به کم ترین مقدار ممکن برسانید. یعنی خرید و فروش کمتر برای پرداخت مالیات وکارمزد کمتر به دولت و کارگزاری!
به دنبال فرصت های جدید سرمایه گذاری باشید که با معیارها و اهداف شما منطبق باشد.
بی اندازه صبور باشید. صبر در بازار سرمایه، معجزه می کند. سهامداری که صبور نباشد، به راحتی شکست می خورد. صبر، اندازه دارد. باید به اندازه کافی در بازار بورس، صبور بود. پول در صبر درست است. این را بورس بازهای موفق دنیا به قدر کافی تجربه کرده اند.
تا زمانی به سرمایه گذاری روی یک سهم ادامه دهید که دلیل از پیش تعیین شده برای خروج از سرمایه گذاری نداشته باشید.
دائما روش خود را تغییر ندهید.
اشتباهات خود را قبول کنید و سریع تغییر دهید.
همواره به اشتباهات به عنوان تجربیات آموزنده نگاه کنید.
به این که دیگران در مورد تصمیمات سرمایه گذاری شما چه فکری می کند، اهمیت ندهید.
وارن بافت ، بسیار پایین تر از سطح ثروت خود زندگی کنید.
برای اشتیاق و کامیابی خود سرمایه گذاری می کند، نه برای پول.
عاشق کار باشید و نه چیزی که دارید.

برای آشنایی با اندیشه های وارن بافت، کتاب های بسیاری در داخل و خارج از کشور منتشر شده است. سخنرانی های وی را در یوتیوب گوش کنید. برای ورود به بازار بورس، آموزش، اصل اول است. اصل دوم، صبر است. پول داشتن برای ورود به بورس، یکی از چند فاکتور مورد نیاز است. اما تنها فاکتور نیست. خیلی ها پول دارند، اما حتی قادر به معامله یک سهم هم نیستند.