سکه بهار آزادی: ۷/۲۰۰/۰۰۰ و دلار: ۱۷/۲۰۰ تومان؛ سقوط بورس در پیش است؟

بورس و سکه هر دو در سال ۹۹ صعودی است. شک نکنید! قیمت هر سکه بهار آزادی در بازار امروز تهران به حدود ۷۲ میلیون ریال رسید و قیمت دلار آمریکا نیز از مرز ۱۷۰۰۰ تومان عبور کرد. تکنیکال دلار و سکه، از صعود بلند مدت حکایت دارد. در روز صعود ارز و طلا، شاخص کل بورس ایران بیش از ۲۷ هزار واحد سقوط کرد اما امروز، نشانه های بازگشت از پولبک ۱ میلیون واحدی، دیده می شود. اما این نشان از سقوط بورس است؟

دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در پی ورود دلار آمریکا به کانال ۱۷۰۰۰ تومان با انتشار پستی در اینستاگرام خود، نسبت به ریسک سرمایه گذاری در دلار، هشدار داد و اظهار امیدواری کرد که با تداوم صادرات غیرنفتی، شاهد بازگشت دلار به قیمت های قبلی باشیم. موضوعی که از نظر کارشناسان، با حال و روز این روزها اقتصاد ایران و تحریم های بین المللی، احتمالا به سال ۲۰۲۰ میلادی، مجال ندهد.

دیروز ارزش معاملات خرد بورس به عدد ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان رسید که یک رکورد جدید برای بورس محسوب میشود. بورسی که رقیب دلالان دلار و خودرو شده است.

این روزها در تاکسی و قصابی، در بقالی و کلینیک و سلمانی و صف نانوایی سنگکی و میان دانش آموزان و دانشجویان و گروه های  تلگرامی بانوان خانه دار و بچه های فامیل و غیره، سخن از بورس و بورس بازی و سهام و سیگنال خریدن و بررسی اوضاع بورس است.

در این بازار، هستند کسانی که حتی کد بورس ندارند و ۱ ثانیه هم سابقه معامله گری در بازار سرمایه ندارند اما بر طبل حباب می کوبند!

بورسی که بیش از ۵۰ سال سابقه در ایران دارد و در این ۵۰ سال، سودهای باورنکردنی به سهامداران صبور داده است اما میلیون ها نفر، تا پیش از بهار ۱۳۹۹، آن را قمار می دانستند و ورود به آن را بسیار پر ریسک و خطرناک! از زمان آزادسازی سهام عدالت و افزایش عرضه اولیه ها در بورس، با عزم دولت و حاکمیت برای حمایت از بازار سرمایه در سال کرونایی جهش تولید، شاهد افزایش شمار متقاضیان دریافت کد بورس هستیم.

به تازگی افرادی که فرق بورس خریدن و سهم خریدن را نمی دانستند، به سامانه سجام می روند تا کد رهگیری ۱۰ رقمی گرفته و سپس برای دریافت کد بورس، به مراکز پیشخوان رفته و متقاضی کد معاملات آنلاین شوند. ظرف بورس بزرگ شده است. در بهار سال ۹۸، روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان سهام در بورس معامله می شد که در بهار ۱۳۹۹ به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یعنی حدود ۲ میلیارد دلار در روز! رقم بزرگ و شگفت انگیزی برای بازار سرمایه نوپای ایران است. بازاری که قدمت زیاد داشته اما اکثریت ملت ایران، از آن وحشت داشتند. هنوز هم عده ای، آگاهانه یا ناآگاهانه از بورس و سهامداری و سهام بازی، وحشت دارند و فرار را بر قرار، ترجیح می دهند.

آن ها هنوز هم تصورمی کنند که سرمایه گذاری در ملک و ارز و طلا و قایم کردن دلار زیر بالش و صندوق های امانت و گاوصندوق های خانه ای، سود بیشتری از سهام پر ریسک دارد. بازی کمی فرق کرده است.

• حتما بخوانید: پیش بینی قیمت سکه و طلا در سال ۱۳۹۹

سود سپرده های بانکی که روزگاری بین ۲۴ تا ۳۶ درصد در سال بود، امروزه به زیر ۱۵ درصد کاهش یافته است. هیچ عقل سلیمی در روزگار کرونایی تورمی ایران، سرمایه خود را تبدیل به ریال نمی کند تا در بانک بگذارد و هر سال شاهد آب رفتن آن باشد. اقتصاد بانک پایه فساد خیز ایران، در حال گذار به سمت اقتصاد دانش بنیان سرمایه پایه است و بورس، موتور محرک آن خواهد بود. بورس، بازاری عالی برای تامین مالی شرکت های تولیدی و خدماتی است.

امکان سرمایه گذاری جمعی را به منظور رونق تولید و افزایش اشتغال فراهم کرده و بازاری شفاف و تحلیل پذیر است. بر خلاف تصور عموم که معتقد هستند که بورس امروز، برای جبران کسری بودجه دولت تدبیر و امید در روزگار تحریم و بی پولی است و بزودی سقوط می کند، بازاری تحلیل پذیر و شفاف تر از آن چیزی است که گمان می رود.

صورت های مالی شرکت ها در کدال در دسترس است. از طریق ابزار تکنیکال می توان گذشته و حال را بررسی و آینده سهام را پیش بینی کرد. تکنیکال، یک علم است. خبری از فال تاروت و احضار ارواح و طلسم نیست. صحبت از تحلیل علمی است. تحلیل مستند و مستدل. طبق اصل تکنیکال، تاریخ در بورس تکرار می شود و همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

کاربرد این ۲ اصل در علم تکنیکال نشان می دهد که می توان هر سهم را بررسی و روند قیمتی آن را پیش بینی کرد. بورس ایران، تورم محور است. افزایش قیمت دلار، افزایش کالا و خدمات را در پی دارد که باعث افزایش قیمتی سهام می شود. از سال ۱۳۷۱ هر وقت دلار صعودی شد، شاخص کل هم صعودی شد. الان دلار به سمت سقف قبلی ۱۹ هزار تومان که شهریور ۱۳۹۷ به آن رسید، درحال حرکت است. این یعنی سیگنال رشد مجدد شاخص بورس ایران که اردیبهشت ۹۹ حوالی ۱ میلیون دلار بود.

اندر حسرت وحشت کنندگان!

پس تعجب نکنید که با افزایش قیمت دلار و سکه و موج جدید تورم در اقتصاد کرونا زده ایران با چک های برگشتی فراوان در نیمه اول سال، شاخص کل بورس، عقب نشینی کرد و با اصلاحات سنگین چند صد هزاری همراه شود. فکر اصلاح سنگین شاخص کل بورس ایران و عقب نشینی قیمت ها به سطح زمستان ۱۳۹۸ را از ذهن دور کنید.

ذهن فریبکار خود را با داده های درست و افزایش تجربه و مشورت از اهل فن، اصلاح کنید. بررسی تکنیکالی شاخص کل نشان می دهد که با نوسانات مقطعی و اصلاحات ریز مثل آنچه در ۳ شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ رخ داد، شاخص کل با پول بک به سمت کانال ۱ میلیون واحدی رویایی، انرژی لازم برای تداوم رشد شارپ در کانال بلند مدتی را کسب می کند و باید منتظر رکوردهای جدید باشیم. شاخص کل بورس ایران تا اسفند ۱۳۹۹ انشاله بالای کانال ۳ میلیون واحدی تثبیت می شود.

یعنی تا پایان امسال، قیمت های بسیاری از سهام در بورس ایران حداقل با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت همراه می شود. این افزایش قیمت شاید برای برخی از سهام، حباب گونه به نظر برسد.

اما برای کلیت بازار، حبابی ندارد. اینکه عده ای، افزایش قیمت های سرسام آور در خودرو، ملک، طلا، ارز و دیگر بازارهای مالی را واقعی و افزایش قیمت ها در سهام را حبابی تصور می کنند، از خطای دید و ضعف تحلیل آن ها در بازار بورس ایران حکایت دارد. منتظر ریزش شدید شاخص کل و قیمت سهام در بورس ۱۳۹۹ نباشیم.

• حتما بخوانید: چرا انرژی۳، شگفت انگیز ترین سهم بورس ایران است؟

روند بازار، صعودی است، اصلاحات موقت در پیش است اما چون کانال ۱ میلیون واحدی با قدرت شکسته شده است، شاخص به سمت فتح کانال های ۸ میلیونی، ۱۰ میلیونی، ۴۸ میلیونی و رقم های بیشتر در نیمه دوم دهه نخست سده چهاردهم هجری شمسی حرکت خواهد کرد. اگر امروز در اقتصاد ایران، می توان سهم زیر ۱۰۰۰ تومان پیدا کرد، حتما چند سال آینده نمی توانید.

سرمایه گذاری روی بورس ایران در بازه ۵ ساله، سودهای شگفت انگیز نصیب سرمایه گذاران خواهد کرد که نمونه اش را در سال های قبل، به دفعات مشاهده کردیم. تاریخ در بورس، تکرار می شود.

بورس، بازار پول های مازاد است و بهشت افراد صبور که عاشق سرمایه گذاری بلند مدت هستند. بورس، جهنم افرادی است که به منظور نوسان گیری ۱ هفته ای و ۱ ماهه آماده اند. اصول سرمایه گذاری و طراحی پرتفو خوب از سهام عالی را یاد بگیریم و خود را از سودهای شیرین در دهه اول ایران ۱۴۰۰، محروم نکنیم. شمار دارندگان کد بورس در سال ۱۴۰۰ از مرز ۶۰ میلیون نفر گذر خواهد کرد. صدای پای انقلاب بوس، از هم اکنون قابل شنیدن است.