عرضه اولیه «شستا»؛ غول تامین اجتماعی، مهمان ۲۷ فروردین بورس [به روز رسانی شده]

علی زمانی دوشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

عرضه اولیه شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)، به عنوان چندمین عرضه اولیه بازار سرمایه ایران در سال ۹۹، در بهار صورت می گیرد. قیمت عرضه اولیه شستا ، زمان عرضه اولیه شستا ، سود عرضه اولیه شستا ، بررسی پرتفو بورسی و غیر بورسی غول تامین اجتماعی و اطلاعات مهمی که نیاز دارید را در این گفتار روزیاتو ارائه کردیم. زمان عرضه اولیه شستا ۴ شنبه ۲۷ فروردین ۹۹ بود. طبق گزارش بورس، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سهامدار در عرضه اولیه شستا شرکت کردند تا رکورد جدیدی برای مشارکت هموطنان ثبت شود.

قیمت هر سهم عرضه اولیه شستا ۸۶۰۰ ریال و به هر کد حداکثر ۳۲۰۰ سهم تعلق گرفت. با توجه به این که بیش از ۲ میلیون کد سهامداری احتمالا در این عرضه اولیه شرکت کردند، به هر کد حداکثر سه هزار و اندی سهم تعلق گرفت که با توجه به سقف قیمتی ۸۶۰۰ ریالی، حدود ۳۱ میلیون ریال نقدینگی برای شرکت در عرضه اولیه شستا نیاز بود.

با این حساب، روی ۱۰ میلیون ریال سود ظرف حداکثر ۱۴ روز کاری می توان حساب کرد که سود شیرینی برای شرکت کنندگان خواهد بود.

بررسی های ابتدایی نشان می دهد که غول تامین اجتماعی با سرمایه ۸۰۰۰ میلیارد تومانی، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. اگر سهامدار شستا هستید، تا پایان سال ۹۹ سهامداری کنید و آن را بالای ۲۰۰۰ تومان بفروشید.

قابلیت جذب بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بازار را در روز عرضه اولیه دارد. عرضه اولیه شستا شامل ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون سهم است که یک دهم آن برای عموم و ۲ درصد آن مختص صندوق های سرمایه گذاری خواهد بود.

بهتر است با توجه به محدودیت های حجم مبنا اختصاص یافته به عرضه اولیه ها که جلوی ۲۰ درصد سود ظرف ۵ روز را می گیرد، حداقل ۲ هفته با این سهم، سهامداری کنید تا بیش از ۱۵ درصد سود خالص دریافت کنید. چون شستا ، سهامدار عمده سهامی چون فولاد، سفارس و صبا است، سهامداری بلند مدت حداقل تا پایان سال ۹۹ توصیه می شود.

آگهی عرضه اولیه طبق قانون، بایستی ۴۸ ساعت پیش از ثبت سفارش، منتشر شود و با توجه به این که عرضه ۲۷ فروردین است و آگهی ، ۲۶ فروردین منتشر شده است، یک اقدام خلاف قانون صورت گرفته که گویا اهمیت چندانی برای سازمان بورس ندارد!

عرضه اولیه شستا پس از عرضه اولیه سهام شرکت صبا تامین (با نماد صبا) و قبل از عرضه اولیه پلیمر آریا ساسول (با نماد آریا) ( که احتمالا در نیمه اول اردیبهشت ماه سال ۹۹ صورت بگیرد)، دومین عرضه اولیه سال جهش تولید خواهد بود که به کلکسیون عرضه اولیه های سال کرونایی فرابورس می‌پیوندد. سال ۹۹ سال طلایی بورس ایران و رسیدن شاخص کل به کانال ۱ میلیون واحد است.

تغییر رئیس سازمان بورس و رفتن شاپور محمدی و آمدن دکتر حسن قالیباف اصل که تا سال ۱۴۰۱ هجری شمسی، سکاندار بازار سرمایه کشور خواهد بود، نوید روزهای خوبی برای بازار کم عمق بورس ایران می دهد.

در امسال حدود ۲۸ عرضه اولیه صورت می گیرد و تقریبا هر ماه شاهد ۲ عرضه اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه خواهیم بود که سبب بزرگ شدن بازار، افزاش عمق بازار و تنوع فرصت های سرمایه گذاری برای علاقمندان به بورس بازی می شود.

عرضه اولیه صبا با استقبال حدود ۲ میلیون تن از سهامداران حقیقی و حقوقی مواجه شد که در نیم قرن اخیر بی سابقه بود. احتمال می رود شمار کدهای بورسی مشارکت کننده در عرضه اولیه شستا بیش از ۲ میلیون نفر باشد و احتمالا عرضه اولیه های پایان سال ۹۹ با حضور بیش از ۲.۵ میلیون تن از هموطنان صورت بگیرد.

حتما بخوانید: داستان شگفت انگیز ترین سهم ایران (انرژی ۳)

تابلو نماد شستا

سهم شستا نیز مثل همه سهام در بورس ایران، دارای یک تابلو مشخص است. تابلو نماد شستا در بورس در این لینک در دسترس است. بایستی به سایت tsetmc.com رفته و با جست و جوی نماد شستا ، تابلو معاملاتی آن را مشاهده کنید.

یکی از روش های بررسی سهم در بازار سرمایه و فهم بازی های بازیگردان و رفتار سهامدار عمده به خصوص حقیقی ها و حقوقی ها در طول روز، بررسی تابلو سهم بوده که با استفاده از تکنیک های تابلوخوانی، می‌توان به حقایق زیادی پی برد.

بعد از عرضه اولیه شستا و در روزهای آینده، اگر قصد ورود به سهم و سرمایه گذاری بلند مدت روی آن داشتید، حتما تکنیک های تابلوخوانی را که در این گفتار روزیاتو درباره اش صحبت کردیم،‌ در نظر گرفته و با توجه به تحلیل صورت های مالی و تکنیک های تابلوخوانی شستا ، نسبت به ورود یا عدم ورود به سهم تصمیم گیری کنید.

میزان EPS و P/E و ترکیب سهامدار عمده، میزان سهم فروخته شده یا خریداری شده توسط کدهای حقیقی و حقوقی و هم چنین وضعیت هم گروهی ها را می توان در تابلو نماد شستا به صورت روزانه مشاهده کرد و پی به حقایق مهمی برد که در تشخیص روند، موثر خواهد بود.

شستا در کدال

برای مشاهده آخرین صورت های مالی، گزارش فعالیت هیات مدیره شستا، برنامه افزایش سرمایه شستا در سال ۱۳۹۹ و به بعد، صورت وضعیت پرتفو بورسی و غیر بورسی شستا و هم چنین آگاهی از زمان برگزاری مجمع عادی و فوق العاده شستا در ماه های آینده، بایستی PDF اطلاعیه های این غول تامین اجتماعی را در سامانه جامع ناشران ایران – کدال در نشانی CODAL.IR دنبال کنید.

تکنیکال شستا

تکنیکال شستا هم احتمالا چند ماه پس از عرضه اولیه و معامله شدن سهم، قابل بررسی و ارزیابی خواهد بود. لذا تا ۱-۲ ماه اول به دنبال تکنیکال شستا نباشید که اطلاعاتی در اختیار شما قرار نخواهد داد.

شرکت های بورسی شستا

بزرگ ترین هلدینگ عمومی ایران با حضورش در بورس، پایه گذار تحولات بسیاری در بازار سرمایه ایران پس از نیم قرن خواهد شد. تاثیر این عرضه را هموطنان در ایران عصر ۱۴۰۰ بیش تر درک خواهند کرد.

شستا، سهامدار اصلی تاپیکو است. بیش از چهل و هشت هزار میلیارد تومان دارایی شستا ، مدیون تاپیکو است. بهای تمام شده سرمایه گذاری شستا روی تاپیکو فقط ۴۸۲۰ میلیارد تومان بوده است. دومین شرکت بزرگ هلدینگ شستا، صبا تامین است. ۸۸ درصد صبا متعلق به شستا است. ۳۰ درصد کل شرکت ملی نفت کشور ایران متعلق به غول سرمایه گذاری تامین اجتماعی بوده و به نظر می رسد سهامدار بلند مدت شستا، یک سهامدار خوش شانس است.

طبق گزارش صورت های مالی شستا مربوط به فعالیت دوره ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال نود و هشت که بیست و یکم فروردین ماه سال جاری در کدال منتشر شد، فهرست شرکت های بورسی شستا به شرح زیر است. یعنی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سهامداران شرکت های زیر در بازار سرمایه ایران است:

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (صاحب ۶۱ میلیون و ۵۸۵ هزار سهم)
شرکت سرمایه گذاری صد تامین ( صاحب ۶ میلیون و ۲۱۲ هزار سهم)
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (صاحب ۴ میلیون و ۲۲۸ هزار سهم)
شرکت حفاری شمال (صاحب ۵۲۱ میلیون و ۸۱ هزار سهم)
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (صاحب ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون و ۱۹۴هزار سهم)
شرکت بانک ملت (صاحب ۱ میلیارد و ۹۰۴ هزار و ۷۸۲ سهم)
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (صاحب ۱ میلیارد و ۴۲ میلیون سهم)
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (صاحب ۶۰۱ میلیون و ۵۹۷ هزار سهم)
شرکت سیمان فارس و خوزستان (صاحب ۳۱۹ میلیون و ۳۷۶ هزار سهم)
شرکت لوازم خانگی پارس (صاحب ۱۴۴ میلیون سهم)
شرکت پارس الکتریک (صاحب ۱۴۵ میلیون سهم)
شرکت سولیران (صاحب ۶۰ میلیون سهم)
شرکت پتروشیمی فن آوران (صاحب ۲ میلیون و ۲۸۴ هزار سهم)
شرکت پتروشیمی خراسان (صاحب ۲ میلیون و ۱۳ هزار سهم)

سودآوری فوق العاده ای شستا در سال های آینده بابت سهامداری سهام شرکت های فوق الذکر که از غول های صنعت دارویی، لوازم خانگی و سرمایه گذاری و فولادی کشور است، شناسایی می کند که ارزش فاکتور سود آتی و سهامداری شستا را در بلند مدت عیان خواهد کرد.

فهرست شرکت های غیربورسی شستا

در خارج بورس هم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سهامدار شرکت های سهامی خاص تولیدی و خدماتی بسیاری است که برخی از آن ها در فهرست عرضه اولیه در سال های آینده نیز قرار خواهند گرفت. فهرست شرکت های غیر بورسی پرتفو شستا به شرح زیر است:

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین که به تازگی وارد بورس شده است (صاحب ۱۰۰ درصد مالکیت)
شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (صاحب ۱۰۰ درصد مالکیت)
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (صاحب ۹.۲۴ درصد مالکیت)
شرکت افق توسعه انرژی طوس (صاحب ۹۹ درصد مالکیت)
شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس (صاحب ۹۹ درصد مالکیت)
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (صاحب ۱۰۰ درصد مالکیت)
شرکت موج تامین ارتباطات پارس (صاحب ۱۰۰ درصد مالکیت)
شرکت ملی نفتکش ایران (صاحب ۳۰ درصد مالکیت)
شرکت پتروشیمی تبریز (صاحب ۱۱.۵۷ درصد مالکیت)
شرکت الکتریک ایران رشت (صاحب ۱۵.۸۰ درصد مالکیت)
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (صاحب ۴۹ درصد مالکیت)
شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (صاحب ۹۰ درصد مالکیت)
شرکت کشتی سازی اروندان (صاحب ۹۹ درصد مالکیت)
شرکت ماشین سازی پارس (صاحب ۱۰۰ درصد مالکیت)
شرکت ماشین سازی پارس (صاحب ۱۰۰ درصد مالکیت)
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (صاحب ۱۰۰ درصد مالکیت)
شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا (صاحب ۱۲ درصد مالکیت)
شرکت گروه صنعتی عالم آرا (صاحب ۱۶.۳۴ درصد مالکیت)
شرکت نیرو آتیه صبا (صاحب ۳۶ درصد مالکیت)
شرکت گل نقش توس (صاحب ۱۱.۵۵ درصد مالکیت)
شرکت کارتک سیستم (صاحب ۱۴.۵۴ درصد مالکیت)
شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر (صاحب ۱ درصد مالکیت)
شرکت توسعه صادرات صنعتی (صاحب ۱۵.۸۴ درصد مالکیت)
شرکت بافت آزادی (صاحب ۲۹ درصد مالکیت)
شرکت توسعه علوم زمین (صاحب ۱۲.۲۳ درصد سهام)
شرکت گسترش چراغ دانش (صاحب ۱۳.۲۰ درصد سهام)
شرکت میناب رود (صاحب ۱۶ درصد سهام)
شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران (صاحب ۲۰ درصد سهام)
شرکت مدیریت تولید برق طوس (صاحب ۴۰ درصد سهام)

سود و زیان شناسایی شده از فعالیت شرکت های غیر بورسی پرتفو سرمایه گذاری تامین اجتماعی در سال ۹۹ را در کدال دنبال کنید.

سهام عرضه اولیه شستا را تا چه زمانی نگهداری کنیم؟

این سوال متداولی است که تقریبا اکثر شرکت کنندگان در برنامه عرضه اولیه ها مطرح می کنند و نمی دانند که سهمیه تخصیص یافته به آن ها را تا چه زمانی نگهداری کنند. باید بدانید که امروزه به دلیل حجم مبنا، سهام خریداری شده در عرضه اولیه از روز پس از عرضه اولیه، مثبت ۵ می خورد و در صف خرید میلیونی قفل می شود.

اکثریت سهامداران برای کسب حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد سود از عرضه اولیه مربوطه، سهام خود را تا چند روز نمی فروشند. عدم فروش باعث می شود که پایانی سهام نیز +۵ نخورد و سهم حجم مبنا را پر نکنید و تا رسیدن قیمت به ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش تر از قیمت عرضه، مجبور باشیم ۲ تا ۳ هفته صبر کنیم.

قبلا برای رسیدن به ۲۰ درصد سود از عرضه اولیه ها، فقط ۵ روز زمان نیاز داشتیم. اما عرضه اولیه صبا نشان داد که این زمان در سال ۹۹ بیش از ۱۰ روز کاری خواهد بود.

پس عرضه اولیه شستا را تا زمانی که صف خرید میلیونی برقرار است و شما هنوز ۲۰ درصد سود کامل از سهم نگرفته اید، نگهداری کنید. از طرفی ،‌ سهم شستا از سهام خوب بازار بورس در سال ۹۹ است و توصیه می شود تا پایان سال آن را در سبد داشته باشید و صرفا به خاطر تامین نقدینگی جهت شرکت در عرضه اولیه های بعدی، آن را به قیمت ناچیز حراج نکنید.

نکات مهم در قیمت، زمان و سفارش گذاری عرضه اولیه شستا

طبق تجارب عرضه اولیه های قبلی در فروردین ۹۹ و سال های پیش، مواردی را باید به اطلاع مشتاقان به شرکت در عرضه اولیه شستا برسانیم که این موضوع برای کد اولی ها که به تازگی به جمع ۱۴ میلیون دارنده کد بورس اضافه شدند، اهمیت خواهد داشت:

در عرضه اولیه شستا به شما مثل سایر عرضه اولیه ها، مقدار مشخصی از سهام شستا اختصاص می یابد.
برای سفارش گذاری عرضه اولیه شستا بایستی به سامانه معاملاتی کارگزاری رفته و در بخش سفارشات، روی گزینه عرضه اولیه کلیک کنید تا امکان سفارش گذاری در زمان و ساعت مقرر، فراهم شود.
صرفا پس از انتشار اطلاعیه عرضه اولیه شستا توسط فرابورس ایران و مشخص کردن ساعت پذیرش ثبت سفارش سهامداران، امکان ثبت سفارش عرضه اولیه شستا وجود خواهد داشت.
عرضه اولیه شستا از ساعت ۱۰:۳۰ روز ۴ شنبه ۲۷ فروردین ۹۹ تا ساعت ۱۳ همان روز، امکان سفارش گیری دارد.
بازار سرمایه بر اساس تعداد سهام عرضه اولیه شستا و هم چنین شمار سهامداران مشارکت کننده در عرضه اولیه، نسبت به تخصیص سهام برابر به کلیه سهامداران اقدام می کند.
چون بیش از ۲ میلیون کد مشارکت دارند، به هر کد حقیقی یا حقوقی، ۱۰ هزار سهمی که در آگهی ذکر شده، تعلق نخواهد گرفت. لذا اگر ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نقدینگی برای شرکت در عرضه اولیه شستا اختصاص دهید، باز هم به خاطر شمار شرکت کنندگان، بیش از ۳۵ میلیون ریال بعید است به هر نفر سهام اختصاص یابد.
هر فرد ایرانی، دارای یک کد ملی و یک کد سهامداری است و به او در روز عرضه اولیه شستا ، مقدار معینی سهم تخصیص پیدا می کند.
حتی اگر شما کد معاملاتی آنلاین از ۵۰ کارگزاری بورس در سراسر کشور دریافت کنید، باز ۱ سهمیه در عرضه اولیه شستا به شما اختصاص می یابد.
تعدد کد معاملاتی به معنی تعدد کد بورس نیست.
نقدینگی مورد نیاز به منظور مشارکت در عرضه اولیه شستا را پیش از عرضه اولیه تامین و در حساب خود نزد کارگزاری، شارژ کنید.
به دلیل هنگ کردن هسته معاملاتی در سال های اخیر در روز عرضه اولیه و هم چنین ترافیک سایت ها و مشکلات واریز وجه به منظور شارژ حساب آنلاین خود، حداقل ۲۴ ساعت پیش از عرضه اولیه، نسبت به شارژ حساب خود اقدام کنید.
قیمت سفارش گذاری عرضه اولیه شستا را سقف قیمتی در نظر بگیرید.
اگر قیمت سفارش گذاری عرضه اولیه شستا را کف قیمت در نظر بگیرید، شانس تخصیص سهام شستا به شما کاهش می یابد.
قیمت گذاری عرضه اولیه شستا توسط بورس صورت می گیرد و متاسفانه بازار، شامل سهامداران و صندوق های سرمایه گذاری و غیره، نقشی در قیمت گذاری و کشف قیمت ندارند.

آدرس، تلفن، فکس و سایت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

آدرس شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی: تهران. خیابان گاندی جنوبی. کوی سوم شماره یازدهم
تلفن شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی: ۰۲۱۸۲۱۰۹۰۰۰
فکس شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی: ۰۲۱۸۸۷۷۹۴۱۲
سایت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی: IR
پست الکترونیک شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی: INFO@SSIC.IR
کانال تلگرام شستا : t.me/shamsmedia
اینستاگرام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی: instagram.com/shamsmedia

سال ۹۹ سال طلایی بورس ایران است و سهامداری روی اکثر سهام، توصیه می شود. از تصمیمات هیجانی پرهیز کنید و دانش معامله گری، تکنیک های تابلوخوانی، روانشناسی بازار بورس، مبانی تحلیل صورت های مالی را یاد بگیرید.

بهترین بازار برای سرمایه گذاری بلند مدت با شکار سودهای شگفت انگیز، بازار بورس است که ظرف چند سال آینده، ده ها برابر وضعیت فعلی، عمق پیدا خواهد کرد و بزودی یک پنجم جمعیت ایران، سهامدار بازار بورس خواهند شد. انقلاب بورس با آزاد سازی سهام عدالت و خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس و ورود شرکت های زیر نظر دفتر رهبری و دولت، استارت می خورد.

از مدیران کانال های بورسی می‌خواهیم که لینک این گفتار را به منظور اطلاع مخاطبانشان درباره عرضه اولیه شستا ، در کانال ها به اشتراک بگذارند.